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关键词: 行业动态

行业动态 | FOMC 会议纪要重磅来袭,美联储将放缓加息步伐

作者:DooPrime德璞资本阅读:发布时间:2022-11-24 18:47:36

FOMC 会议上,多位美联储官员表示近期放缓加息的步伐是合适的,并认为峰值利率将达到更高水平。会议纪要公布后,美股指迅速扩大涨幅,美债收益率和美元指数加速下行。  


基准利率将调高,加息幅度将放缓 


北京时间 11 月 24 日,美联储公布 11 月货币政策( FOMC )会议纪要,市场高度关注美联储利率峰值水平多高和美联储是否放缓加息步伐两大要点。 


11 月 3 日,美联储宣布加息75基点,将利率上调至 3.75% 至 4.00%,当时美联储措辞略偏鸽派,暗示可能放缓加息步伐,但同时美联储主席鲍威尔也释放出鹰派信号,称利率可能须高于 FOMC 在 9 月季度预期中所暗示的水平,加息周期将更长,利率峰值将更高;11 月 4 日,美国劳工部公布了 10 月就业市场报告,非农数据仍然强劲;11 月 10 日,美国劳工统计局公布 10 月 CPI 数据,表现好于预期,美联储多位高官表态,支持放缓加息的决定;11 月 15 日,数据显示 PPI 虽放缓但零售销售暴涨,美联储加息之路再增悬念。 


昨日举行的 11 月 FOMC 会议纪要聚焦美国的基准利率需要达到多高水平,以及通胀将在那里持续多久才能回到美联储 2% 的目标。与会官员多数支持放缓加息步伐,释放出 12 月加息力度将下降至 50 个基点的信号。放缓加息步伐,并等待累计加息的结果体现到经济数据中,将让 FOMC 更好地评估实现其充分就业和价格稳定目标的进展,因为“不确定货币政策行动对经济活动和通胀有多大的影响,以及影响的滞后性如何”。 


纪要还透露了美联储经济学家对美国经济的最新预测,暗示明年美国经济陷入衰退的可能性接近 50%。这是美联储自 3 月开始加息以来首次发出的衰退警告。美国国内私人领域的实际支出增长乏力,全球前景恶化且金融条件收紧,这些构成对实际经济活动预测的突出下行风险。另外,通胀持续下降或需要金融条件以高于预期的程度紧缩,这个可能性也被视为一种下行风险。 


此外,美联储再次确认实现 2% 这一通胀目标的强烈承诺,并继续预计,为降低通胀,适合继续加息。多名与会者指出,迄今为止几乎没有任何通胀消退的迹象,经济体内的供需失衡持续存在,他们评估达到委员会目标所必需的联邦基金利率最终水平,一定程度上高于他们之前的预期水平。 


市场预期 70% 放缓加息,美股刷新日高 


会议纪要发布后,芝商所利率观察工具 FedWatch 显示,市场预计 12 月 14 日美联储会议上加息 50 个基点的概率接近 70%。 

行业动态 | FOMC 会议纪要重磅来袭,美联储将放缓加息步伐

虽然美国纽交所 11 月 24 日将因感恩节而休市,市场交投料表现清淡,但昨日因为 FOMC 会议纪公布大幅提振市场。会议纪要公布后,美股指迅速扩大涨幅,尾盘集体刷新日高,美债收益率和美元指数加速下行。 

行业动态 | FOMC 会议纪要重磅来袭,美联储将放缓加息步伐

纪要公布前曾几乎回吐日内所有涨幅的纳指涨幅一度超过 1%。纪要公布前一度跌超 90 点的道指日内涨超 100 点,刷新日高时涨超 160 点。纪要公布前曾短线转跌的标普 500 重上 4300 点、日内一度涨 0.6%。 对利率前景更敏感的 2 年期美国国债收益率下破 4.47% 刷新日低,较逼近一周多来高位的日内高位回落将近 10 个基点。美元指数跌至 106.03,跌破上升楔形。 


许多关键因素将持续影响美联储的加息力度,包括下周即将发布的 11 月非农数据。Doo Prime 将持续为您更新最新动态,共同关注美联储的下一步决策。 



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