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张尧浠:加息预期升温经贸缓和、金价短期仍偏遇阻承压

作者:张尧浠阅读:发布时间:2021-11-22 14:55:14

张尧浠:加息预期升温经贸缓和、金价短期仍偏遇阻承压

  黄金市场上周,国际黄金伦敦金遇阻回落收跌。在通胀推动中持强反弹,也在加息预期升温压力下遇阻回落。

  走势上,金价自周初开于1867.65美元/盎司,虽市场在通胀担忧下的看涨意愿推动金价攀升至五个月高位1876.89美元,但由于美国10月零售销售月率,创今年3月以来新高录得1.7%。加剧了市场对美联储可能比预期更早加息的臆测。这则打压金价从逾大幅回落,整体仍保持在1850-1870的区间持强运行;

  但周尾美国初请失业金数据降至20个月最低令人鼓舞,以及美国11月费城联储制造业指数等偏好,另外,受美元走强拖累,美联储理事沃勒呼吁及早缩减经济支持措施,以加快收紧货币政策。美联储副主席克拉里达也发表了鹰派言论。强化了市场对美联储将早于预期升息的押注,仍暗示承压预期,此外美中两国元首视频会晤使得避险情绪缓和,这些都是金价的不利因素。终打压金价回落跌破高位区间底部,最低录得1842.94美元,

  不过美国总统拜登签署的基础设施法案,通胀高企和债务违约的担忧情绪,限制金价部分跌幅。终收于1846.46美元,周振幅33.95美元,收跌21.19美元,跌幅1.13%。

  



  展望本周周一(11月22日):国际黄金亚市开盘即跌,一度触及1838.70美元一线,动力延续上周五美联储放鹰利空言论,不过欧洲疫情的反弹有望增加避险黄金的魅力,走盘38.2%回撤位附近有较强的支撑,而又迅速推动金价反弹回升。

  整体上,市场对通胀的担忧仍在存在,这有望支持金价。不过鉴于美联储未来可能加速升息的前景,金价多空双方还会有更加激烈的争夺。但技术暗示本周目前偏遇阻回落的概率较大,不过鉴于周图仍保持在5周线上方的反弹趋势中,仍需关注上周的区间震荡行情。重点支撑关注1836美元,在此之上看震荡承压,跌破则高空为主,关注30日均线支撑位置。具体操作以实仓通知位置,走势分析参考文末技术分析。

  

  基本面上,本周四开始美国将迎来感恩节假期,故此,数据方面重点集中在本周三:将迎接包括美国10月PCE物价指数、三季度实际GDP修正值、初请及个人支出等,另外美联储还将公布货币政策会议纪要。

  当前,美国正在遭遇创纪录的通货膨胀威胁,也是美国经济面临的最大问题。数据显示,短短半年多时间内,美国10月CPI同比上涨6.2%,创1990年以来的最高水平,这也揭示出美国社会正在经历严重的通货膨胀。

  通货膨胀的原因有多种,包括劳动力短缺、工资上涨、原材料成本上涨,甚至政府支出。目前来看,美国通货膨胀高企的主要原因是货币超发。目前市场上流通的美元钞票中,有40%是2020年一年所印刷的。回顾历史,每一次大的牛市基本都和通胀有关,因而目前的状态下,长期仍然是看涨的,只是我们需要度过目前的加息预期。

  黄金在20世纪70年代随着利率上涨而上涨。联邦基金利率在2000年中期从1%上升到5.25%,黄金价格翻了一番。而现在美国的通胀压力是上世纪70年代以来最严重的。美联储将在七个月内缩减购债规模,利率仍将是零。并且同时还准备在明年开始加息,故此现在的加息预期仍在为牛市延续做准备。

  

  目前投资者希望通过本次决议的会议纪要,来寻找美联储何时加息的更多的线索。现在,失业和工人短缺同时在美国出现。美国的通货膨胀并不仅仅意味着商品和服务价格上涨,同样存在的另外一个诡异现象是:失业和工人短缺同时出现。使民主党明年的中期选举面临严峻的挑战。

  所以,张尧浠认为;通胀目前是无法抑制的,金饰品也将迎来旺季,我们可以看见金价在美联储将被迫以预计还要快的速度升息,而美元也随之攀升,金价则会在预期压力下涨幅受限并偏一定的承压。但预计到明年第四季度,金价也结束压力预期,回归牛市看涨。

  

  技术上:月线级别:金价目前仍看涨运行在中轨上方,附图指标空头信号持续缩减,暗示月图将迎来连续性的较大反弹,不过走势暂面临压力,附图指标的空头信号缩减,也是处于相对高位的减弱,并没有展现出0轴下方,故此动力还是不足的。不排除回落或承压盘整的风险。整体看涨仍需依据在30月线之上保持牛市继续创历史高点,但如跌破则将回落至千六下方。

  

  周线级别:金价反弹至1870美元上方以及上轨之外遇阻回落,排除基本面利空,技术上也属于正常回补,整体还是偏向上行。不过指标动力信号有所减弱,周内仍存回落需求,重点关注5周线支撑,以及30周线支撑可看反弹,上方则关注布林带上轨附近可做回落。

  

  日线级别:金价目前跌破上周的区间支撑,不过今日在触及38.2%回撤线附近有所反弹,如持稳有效,则只是对区间的一个扩展,继续以震荡对待。但如跌破此支撑,则有回落至1815美元附近的风险。具体点位参考下方;

  国际黄金:上方方关注1857美元附近,以及1863美元目标阻力;下方关注1842美元,以及1836美元附近支撑,进一步关注1829美元附近支撑;

  白银TD:上方关注5080元/千克,以及5110元/千克阻力;下方关注5010元/千克,以及4930元/千克支撑;

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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